Yo'l qurilish kompaniyasi
Infratuzilma
Kelgusi to'lov
1,620 mlrd
Mavjud limit
1,180 mlrd
Farq
-440 mlrd
Limit / to'lov nisbati73%
Tavsiya
G'aznachilikdan 1.2 hafta oldindan to'ldirish kerak
Modul · Likvidlik monitoringIchki ma'lumot kerak
Likvidlik Monitoring — to'lov qobiliyatini erta baholash
G'aznachilik qoldiqlari, kutilayotgan tushumlar va yaqin muddatdagi to'lov majburiyatlari asosida to'lov bosimini ko'rsatadi.
Rahbar uchun xulosa
Rahbar uchun xulosa: Budjetda mablag' rejalashtirilgani yetarli emas — yaqin kunlarda real to'lov qilish uchun pul oqimi yetarlimi yoki yo'qligini ham ko'rish kerak.
Likvidlik nima?
Yaqin davrda to'lash qobiliyati
Likvidlik — yaqin davrda rejalashtirilgan to'lovlarni o'z vaqtida amalga oshirish uchun yetarli pul oqimi va qoldiq mavjudligini ko'rsatadi.
Bu modul budjet xarajatlari, kutilayotgan tushumlar va kelgusi to'lov majburiyatlarini solishtirib, to'lov bosimi yoki likvidlik xavfini oldindan ko'rsatadi.
Likvidlik holati
Vaqt oralig'ini tanlang — KPI va tenglama yangilanadi
Joriy qoldiq
0trn UZS
G'aznachilik kassasi
30 kunlik majburiyatlar
0trn UZS
Kelgusi to'lov reja
Kutilayotgan tushumlar
0trn UZS
Soliq + bojxona prognozi
Likvidlik farqi
Norma
0trn UZS
Qoldiq + tushum - to'lov
To'lov bosimi indeksi
0/ 100
0 — yengil, 100 — kritik
Yuqori xavfli tashkilot
Yuqori xavf
0
Demo ma'lumot
Likvidlik tenglamasi
Qoldiq + Kutilayotgan tushumlar − Kelgusi to'lovlar = Likvidlik farqi
Joriy qoldiq
0,0
trn UZS
Kutilayotgan tushumlar
0,0
trn UZS
Kelgusi to'lovlar
0,0
trn UZS
Likvidlik farqi
+0,0
trn UZS
Likvidlik holati barqaror. Joriy qoldiq va kutilayotgan tushumlar majburiyatlardan yetarli darajada yuqori.
Pul oqimi prognozi
6 ta keyingi haftada g'aznachilik qoldig'i va kirim-chiqim dinamikasi
Demo ma'lumot
Pul oqimi prognozi
Haftalik balans va kirim-chiqim
Tushum To'lov Balans trayektoriyasi
Tashkilot darajasidagi likvidlik bosimi
7 · trn UZS
Kommunal xizmatlar (Markaz)
Kommunal
Kelgusi to'lov
920 mlrd
Mavjud limit
460 mlrd
Farq
-460 mlrd
Limit / to'lov nisbati50%
Tavsiya
Tezda to'lov rejasini qayta tuzish kerak
Suv ta'minoti (Janubiy)
Kommunal
Kelgusi to'lov
340 mlrd
Mavjud limit
180 mlrd
Farq
-160 mlrd
Limit / to'lov nisbati53%
Tavsiya
Likvidlik krediti yoki keyingi tushumdan qoplash
Energetika investitsiya loyihasi
Energetika
Kelgusi to'lov
760 mlrd
Mavjud limit
510 mlrd
Farq
-250 mlrd
Limit / to'lov nisbati67%
Tavsiya
Disbursement jadvalini qayta ko'rib chiqish
Xalq ta'limi muassasalari
Ijtimoiy
Kelgusi to'lov
1,380 mlrd
Mavjud limit
1,310 mlrd
Farq
-70 mlrd
Limit / to'lov nisbati95%
Tavsiya
Daromad tushumi sur'atini kuzatish
Sog'liqni saqlash tizimi
Ijtimoiy
Kelgusi to'lov
2,840 mlrd
Mavjud limit
2,950 mlrd
Farq
+110 mlrd
Limit / to'lov nisbati104%
Tavsiya
Norma — keyingi haftani ham nazorat qilish
QX subsidiyalari (markaziy)
Subsidiya
Kelgusi to'lov
420 mlrd
Mavjud limit
460 mlrd
Farq
+40 mlrd
Limit / to'lov nisbati110%
Tavsiya
Norma
Erta ogohlantirish signali
4
Kritik xavf
14 kun ichida 3 ta tashkilotda to'lov bosimi oshadi
Kommunal xizmatlar, suv ta'minoti va yo'l qurilish kompaniyasi bo'yicha to'lov muddati yaqinlashmoqda
Tavsiya
G'aznachilikdan oldindan to'ldirish va prioritetlarni qayta belgilash
Kerakli ichki ma'lumot
G'aznachilik qoldig'i + tashkilot to'lov kalendari
Yuqori xavf
Kutilayotgan soliq tushumi prognozdan 8% past
Janubiy va g'arbiy hududlarda QQS tushumi pasayish tendensiyasi
Tavsiya
Daromad oqimini qayta baholash, to'lovlar zichligini taqsimlash
Kerakli ichki ma'lumot
Hududiy soliq tushumi haftalik dinamikasi
Yuqori xavf
Investitsiya loyihalari bo'yicha to'lovlar bir haftaga zichlashgan
5 ta yirik loyiha disbursement jadvali bir-biriga to'g'ri kelmoqda
Tavsiya
Loyihalar bo'yicha to'lov navbatini qayta taqsimlash
Kerakli ichki ma'lumot
Loyihalar to'lov jadvali va shartnoma shartlari
O'rta xavf
Subsidiya to'lovlari va daromad tushumlari vaqt bo'yicha mos kelmayapti
Subsidiyalar oyning boshida, asosiy daromad tushumlari oyning oxirida
Tavsiya
Subsidiya to'lov kalendarini bosqichma-bosqich joylashtirish
Kerakli ichki ma'lumot
Subsidiya to'lov kalendari + daromad oqimi prognozi
Likvidlik qaysi modullar bilan bog'liq?
6 · 6 ta bog'liq modul — har biri o'z hissasini qo'shadi
Huquqiy asos · Likvidlik Monitoring
G'aznachilik qoldig'i, to'lov majburiyatlari va likvidlik chegaralari qaysi huquqiy normalar bilan tartibga solinadi?
lex.uz korpusi mavjudCompliance avtomatizatsiyasi — keyingi bosqichDemo ma'lumot
Tegishli huquqiy hujjatlar
- Budjet kodeksi · g'aznachilik bo'limiVI-bob, 47-moddalex.uz korpusida
- Davlat qarzi to'g'risidagi qonunOQ-684-son · 2021lex.uz korpusida
- G'aznachilik tartibiVMQ-595-son · 2018lex.uz korpusida
- Likvidlik limitlari (yillik byudjet qonuni)Joriy yillex.uz korpusida
- To'lov kalendari yo'riqlariMoliya vazirligiKelajakda
Hozir mavjud lex.uz huquqiy korpusi orqali kerakli hujjatni ochish va tegishli normalarni tahlil qilish mumkin. Avtomatik compliance hisobotlari va qonun o'zgarishi monitoringi — keyingi bosqich.
Huquqiy asosni ko'rishImkoniyatni ochish uchun
Likvidlik monitoringini real ishga tushirish uchun
Bosqich 1
Hozir mavjud (ochiq / demo)
Demo model g'aznachilik qoldig'i, tushum prognozi va kelgusi to'lovlarni vizual ko'rsatadi.
Bosqich 2
Kerakli ichki ma'lumot
G'aznachilik qoldiqlari (kunlik) · Soliq tushumlari prognozi (haftalik) · Bojxona tushumlari prognozi · Tashkilotlar xarajat majburiyatlari · Shartnoma asosidagi to'lov jadvali · Qarz xizmat ko'rsatish jadvali · Subsidiya / grant to'lov kalendari · Investitsiya loyiha disbursement jadvali · Davlat xaridlari to'lov rejasi
Bosqich 3
Mas'ul idora
G'aznachilik · Moliya vazirligi bo'limlari · Soliq qo'mitasi · Bojxona qo'mitasi · Investitsiya loyiha operatorlari · Davlat xaridlari / tender tizimi
Bosqich 4
Kerakli rahbariyat qarori
Pilot sifatida 2–3 ta tashkilot yoki yo'nalish bo'yicha g'aznachilik va to'lov jadvali ma'lumotlarini ulash.
Bosqich 5
Qaror qabul qilingach ochiladigan qiymat
To'lov bosimini oldindan ko'rish, qaysi tashkilot yoki loyiha bo'yicha likvidlik xavfi borligini aniqlash va fiskal riskni erta boshqarish.